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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126.00 | 2 105.00 | 20.00 | 2 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 906.00 | 43 401.00 | 2 506.00 | 45 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 170.00 | 58 797.00 | 68 372.00 | 127 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BT Marchandises | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CF Disponibilités | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 666.00 | 58 797.00 | 90 869.00 | 149 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 27 074.00 | 18 755.00 | | 27 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010.00 | 8 319.00 | | 1 010.00 |
DL TOTAL (I) | 36 333.00 | 35 324.00 | | 36 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 021.00 | 135.00 | | 5 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | 450.00 | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 045.00 | 11 641.00 | | 17 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 520.00 | 44 111.00 | | 30 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 536.00 | 56 337.00 | | 54 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 869.00 | 91 661.00 | | 90 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 017.00 | |
FD Production vendue biens | | | 141 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 4 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 586.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225.00 | -586.00 | | -1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 822.00 | 181 353.00 | | 152 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 813.00 | 173 034.00 | | 151 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010.00 | 8 319.00 | | 1 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VP Divers | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 045.00 | 12 199.00 | 5 846.00 | 18 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 536.00 | 52 586.00 | 1 950.00 | 54 536.00 |