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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 478.00 | 6 136.00 | 341.00 | 6 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 851.00 | | 47 851.00 | 47 851.00 |
BZ Autres créances | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 384.00 | | 73 384.00 | 73 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 862.00 | 6 136.00 | 73 725.00 | 79 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
DH Report à nouveau | -2 402.00 | -3 618.00 | | -2 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 658.00 | 1 215.00 | | -2 658.00 |
DL TOTAL (I) | 4 977.00 | 7 635.00 | | 4 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 998.00 | 3 605.00 | | 7 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 820.00 | 538.00 | | 4 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 617.00 | 3 374.00 | | 2 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 110.00 | 58 303.00 | | 52 110.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | 3 631.00 | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 749.00 | 69 452.00 | | 68 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 725.00 | 77 086.00 | | 73 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 070.00 | | 236 070.00 | 236 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 070.00 | | 236 070.00 | 236 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 376.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 154.00 | 272 108.00 | | 246 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 812.00 | 270 893.00 | | 248 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 658.00 | 1 215.00 | | -2 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 47 851.00 | | | 47 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | | | 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VI Groupe et associés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 628.00 | 73 287.00 | 341.00 | 73 628.00 |
VW T.V.A. | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 749.00 | 68 749.00 | | 68 749.00 |