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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 310.00 | 27 051.00 | 259.00 | 27 310.00 |
AH Fonds commercial | 157 921.00 | 79 921.00 | 78 000.00 | 157 921.00 |
AP Constructions | 149 974.00 | 148 132.00 | 1 843.00 | 149 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 060.00 | 88 457.00 | 1 603.00 | 90 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 111.00 | 382 407.00 | 81 704.00 | 464 111.00 |
BT Marchandises | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 337.00 | | 38 337.00 | 38 337.00 |
BZ Autres créances | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 33 390.00 | | 33 390.00 | 33 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 475.00 | | 352 475.00 | 352 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 585.00 | 382 407.00 | 434 179.00 | 816 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 496.00 | 180 496.00 | | 180 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
DG Autres réserves | 170 154.00 | 170 154.00 | | 170 154.00 |
DH Report à nouveau | -46 493.00 | -28 795.00 | | -46 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 910.00 | -17 698.00 | | -123 910.00 |
DL TOTAL (I) | 198 301.00 | 322 211.00 | | 198 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 251.00 | 63 169.00 | | 62 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 392.00 | 107 486.00 | | 101 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 397.00 | 58 276.00 | | 65 397.00 |
EA Autres dettes | 6 839.00 | 11 611.00 | | 6 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 878.00 | 240 543.00 | | 235 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 179.00 | 562 754.00 | | 434 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 397.00 | 205 292.00 | | 210 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 111.00 | | | 464 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 231.00 | | | 185 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 880.00 | | | 278 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 564.00 | 8 557.00 | 2 635.00 | 296 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 498.00 | 2 189.00 | 2 635.00 | 27 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 066.00 | 6 368.00 | | 269 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 79 921.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 921.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 921.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 392.00 | 101 392.00 | | 101 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
UX Autres créances clients | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
VB T. V. A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 251.00 | 36 770.00 | 25 481.00 | 62 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
VW T.V.A. | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 878.00 | 210 397.00 | 25 481.00 | 235 878.00 |