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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 257 584.00 | 188 416.00 | 69 169.00 | 257 584.00 |
040 Immobilisations financières | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 296.00 | 188 416.00 | 84 881.00 | 273 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
084 Disponibilités | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 202.00 | | 33 202.00 | 33 202.00 |
110 Total général Actif | 306 498.00 | 188 416.00 | 118 083.00 | 306 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 730.00 | | | 143 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 732.00 | | | 143 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72.00 | | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 72 788.00 | | | 72 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
252 Charges sociales | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 523.00 | | | 169 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 791.00 | | | -25 791.00 |
294 Charges financières | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 295.00 | | | -29 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 983.00 | | | 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 313.00 | | | 272 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 983.00 | | | 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 283.00 | | | 4 283.00 |