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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 347.00 | 7 268.00 | 3 079.00 | 10 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 600.00 | 27 774.00 | 10 826.00 | 38 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 567.00 | 35 042.00 | 22 525.00 | 57 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
BZ Autres créances | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
CF Disponibilités | 386 085.00 | | 386 085.00 | 386 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 259.00 | | 438 259.00 | 438 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 826.00 | 35 042.00 | 460 784.00 | 495 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 94 850.00 | 55 623.00 | | 94 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 526.00 | 178 427.00 | | 199 526.00 |
DL TOTAL (I) | 304 456.00 | 234 930.00 | | 304 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 35 640.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 070.00 | 81 094.00 | | 82 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 375.00 | 90 972.00 | | 73 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 327.00 | 207 706.00 | | 156 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 784.00 | 442 636.00 | | 460 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 327.00 | 207 706.00 | | 156 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 995.00 | | 10 571.00 | 46 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330.00 | | | 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 376.00 | | 10 571.00 | 38 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 920.00 | 2 122.00 | | 32 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 920.00 | 2 122.00 | | 32 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 070.00 | 82 070.00 | | 82 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
UX Autres créances clients | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VI Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 464.00 | 60 464.00 | | 60 464.00 |
VW T.V.A. | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 327.00 | 156 327.00 | | 156 327.00 |