| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 921.00 | | 396 921.00 | 396 921.00 |
BZ Autres créances | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 402.00 | | 329 402.00 | 329 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 323.00 | | 726 323.00 | 726 323.00 |
CU Autres participations | 396 920.00 | | 396 920.00 | 396 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 200.00 | 748 400.00 | | 349 200.00 |
DH Report à nouveau | -14 357.00 | -40 108.00 | | -14 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 493.00 | 25 752.00 | | 22 493.00 |
DK Provisions réglementées | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
DL TOTAL (I) | 404 256.00 | 780 963.00 | | 404 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 559.00 | 580.00 | | 309 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 6 328.00 | | 2 944.00 |
EA Autres dettes | 9 564.00 | 29 567.00 | | 9 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 066.00 | 36 475.00 | | 322 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 323.00 | 817 438.00 | | 726 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 037.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | 3 826.00 | | 3 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 078.00 | 175.00 | | 30 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 585.00 | -25 577.00 | | 7 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 493.00 | 25 752.00 | | 22 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 921.00 | | | 396 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 921.00 | | | 396 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VC Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 309 559.00 | 309 559.00 | | 309 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 066.00 | 322 066.00 | | 322 066.00 |