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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 994.00 | 86 678.00 | 13 316.00 | 99 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 777.00 | 63 286.00 | 40 491.00 | 103 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 292.00 | 158 813.00 | 64 479.00 | 223 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BZ Autres créances | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
CF Disponibilités | 405 166.00 | | 405 166.00 | 405 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 995.00 | | 468 995.00 | 468 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 287.00 | 158 813.00 | 533 474.00 | 692 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 929.00 | | | 276 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
DL TOTAL (I) | 286 883.00 | | | 286 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 417.00 | | | 128 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 286.00 | | | 63 286.00 |
EA Autres dettes | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 591.00 | | | 246 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 474.00 | | | 533 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 302.00 | | | 206 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 733.00 | | 2 524.00 | 223 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 965.00 | 223 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 965.00 | 212 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 067.00 | | 2 519.00 | 213 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 666.00 | | 5.00 | 10 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 443.00 | 25 335.00 | 2 965.00 | 136 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 443.00 | 25 335.00 | 2 965.00 | 136 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
UX Autres créances clients | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VB T. V. A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 417.00 | 88 128.00 | 40 289.00 | 128 417.00 |
VI Groupe et associés | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 492.00 | 32 820.00 | 10 672.00 | 43 492.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 591.00 | 206 302.00 | 40 289.00 | 246 591.00 |