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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AH Fonds commercial | 1 655 000.00 | | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 395.00 | 2 791.00 | 2 604.00 | 5 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 115.00 | 76 800.00 | 133 315.00 | 210 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 216.00 | 80 184.00 | 1 794 032.00 | 1 874 216.00 |
BT Marchandises | 242 588.00 | | 242 588.00 | 242 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 581.00 | | 253 581.00 | 253 581.00 |
BZ Autres créances | 64 319.00 | | 64 319.00 | 64 319.00 |
CF Disponibilités | 355 949.00 | | 355 949.00 | 355 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 683.00 | | 919 683.00 | 919 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 899.00 | 80 184.00 | 2 713 715.00 | 2 793 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 780.00 | 86 780.00 | | 86 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
DG Autres réserves | 131 886.00 | 19 524.00 | | 131 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 772.00 | 112 362.00 | | 213 772.00 |
DL TOTAL (I) | 477 878.00 | 264 106.00 | | 477 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 070.00 | 2 327 867.00 | | 1 742 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 418.00 | 1 468 207.00 | | 67 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 671.00 | 285 395.00 | | 297 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 440.00 | 64 717.00 | | 126 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 837.00 | 4 146 186.00 | | 2 235 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 715.00 | 4 410 292.00 | | 2 713 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 964.00 | 1 818 319.00 | | 1 114 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 768.00 | | 133 495.00 | 1 830 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 550.00 | 87 497.00 | 1 874 215.00 | 2 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | 1 655 593.00 | 2 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 467.00 | 215 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658 143.00 | | | 1 658 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 513.00 | | 133 465.00 | 169 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 112.00 | | 30.00 | 3 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 694.00 | 12 957.00 | 87 467.00 | 154 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 101.00 | 12 957.00 | 87 467.00 | 154 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 671.00 | 297 671.00 | | 297 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 253 581.00 | 253 581.00 | | 253 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741 956.00 | 143 206.00 | 698 132.00 | 1 741 956.00 |
VI Groupe et associés | 67 418.00 | 67 418.00 | | 67 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 538.00 | | | 122 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 522.00 | | | 130 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 246.00 | 321 146.00 | 100.00 | 321 246.00 |
VW T.V.A. | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 723.00 | 636 973.00 | 698 132.00 | 2 235 723.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |