| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 845.00 | 7 630.00 | 214.00 | 7 845.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 883.00 | 48 305.00 | 28 577.00 | 76 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 528.00 | 472 345.00 | 126 182.00 | 598 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 427.00 | 528 281.00 | 276 145.00 | 804 427.00 |
BT Marchandises | 1 043 192.00 | 44 243.00 | 998 949.00 | 1 043 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 628.00 | | 32 628.00 | 32 628.00 |
BZ Autres créances | 468 774.00 | | 468 774.00 | 468 774.00 |
CF Disponibilités | 552 110.00 | | 552 110.00 | 552 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 705.00 | | 35 705.00 | 35 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 411.00 | 44 243.00 | 2 088 168.00 | 2 132 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 838.00 | 572 524.00 | 2 364 313.00 | 2 936 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 532 914.00 | 289 687.00 | | 532 914.00 |
DH Report à nouveau | 1 049 370.00 | 1 049 370.00 | | 1 049 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 213.00 | 243 226.00 | | 304 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 598.00 | 1 803 384.00 | | 2 107 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 571.00 | 274 345.00 | | 73 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117 104.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 223.00 | 30 566.00 | | 38 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 321.00 | 66 512.00 | | 80 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 807.00 | 45 465.00 | | 53 807.00 |
EA Autres dettes | 10 790.00 | 25 279.00 | | 10 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 714.00 | 559 273.00 | | 256 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 313.00 | 2 362 657.00 | | 2 364 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 491.00 | 455 982.00 | | 218 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | 826.00 | | 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 902.00 | | 17 524.00 | 786 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 314.00 | | | 99 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 227.00 | | 16 184.00 | 659 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 361.00 | | 1 339.00 | 28 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 389.00 | 52 892.00 | | 475 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 735.00 | 894.00 | | 6 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 653.00 | 51 998.00 | | 468 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 478.00 | 44 243.00 | 42 478.00 | 42 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 478.00 | 44 243.00 | 42 478.00 | 42 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 478.00 | 44 243.00 | 42 478.00 | 42 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 243.00 | 42 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 321.00 | 80 321.00 | | 80 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
UX Autres créances clients | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
VB T. V. A. | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VC Groupe et associés | 135 843.00 | 135 843.00 | | 135 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 752.00 | 72 752.00 | | 72 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 748.00 | | | 200 748.00 |
VP Divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 097.00 | 315 097.00 | | 315 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 809.00 | 566 809.00 | | 566 809.00 |
VW T.V.A. | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 491.00 | 218 491.00 | | 218 491.00 |