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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AP Constructions | 69 776.00 | 51 877.00 | 17 898.00 | 69 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 180.00 | 16 395.00 | 1 785.00 | 18 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 220.00 | 16 160.00 | 59.00 | 16 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 525.00 | 90 783.00 | 19 743.00 | 110 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 480.00 | | 59 480.00 | 59 480.00 |
BZ Autres créances | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 170.00 | 2 109.00 | 15 061.00 | 17 170.00 |
CF Disponibilités | 256 190.00 | | 256 190.00 | 256 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 016.00 | 2 109.00 | 366 907.00 | 369 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 541.00 | 92 892.00 | 386 650.00 | 479 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 81 325.00 | 169 678.00 | | 81 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 854.00 | 41 648.00 | | 73 854.00 |
DL TOTAL (I) | 204 679.00 | 260 825.00 | | 204 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 758.00 | 12 603.00 | | 3 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 102.00 | 12 992.00 | | 32 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 206.00 | 20 291.00 | | 31 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 892.00 | 96 695.00 | | 112 892.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | 1 168.00 | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 971.00 | 143 749.00 | | 181 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 650.00 | 404 574.00 | | 386 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 335.00 | 139 985.00 | | 181 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 525.00 | | | 110 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 176.00 | | | 104 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 283.00 | 8 499.00 | | 82 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 934.00 | 8 499.00 | | 75 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 613.00 | 56 613.00 | | 56 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UX Autres créances clients | 59 480.00 | 59 480.00 | | 59 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VI Groupe et associés | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 894.00 | 67 894.00 | | 67 894.00 |
VW T.V.A. | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 971.00 | 181 971.00 | | 181 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 774.00 | 5 595.00 | | 5 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 173.00 | 8 404.00 | | 7 173.00 |
ST Autres comptes | 108 641.00 | 95 179.00 | | 108 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 996.00 | 33 368.00 | | 7 996.00 |
YT Sous‐traitance | 114 106.00 | 86 244.00 | | 114 106.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 711.00 | 1 633.00 | | 1 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | 1 876.00 | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 682.00 | 7 471.00 | | 7 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 350.00 | 106 793.00 | | 120 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 322.00 | 45 651.00 | | 62 322.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 003.00 | 217 833.00 | | 258 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |