| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 864.00 | 16 936.00 | 31 927.00 | 48 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 139.00 | 116 001.00 | 44 137.00 | 160 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 934.00 | 8 729.00 | 204.00 | 8 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 584.00 | 141 667.00 | 84 916.00 | 226 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 568.00 | | 66 568.00 | 66 568.00 |
BZ Autres créances | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CF Disponibilités | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 724.00 | | 74 724.00 | 74 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 308.00 | 141 667.00 | 159 640.00 | 301 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 351.00 | 22 711.00 | | 12 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 777.00 | -10 360.00 | | -9 777.00 |
DL TOTAL (I) | 83 373.00 | 93 151.00 | | 83 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 684.00 | 74 677.00 | | 56 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 4 489.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 141.00 | 5 776.00 | | 12 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 164.00 | 7 097.00 | | 7 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 267.00 | 92 040.00 | | 76 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 640.00 | 185 191.00 | | 159 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 729.00 | 36 406.00 | | 38 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 799.00 | 400.00 | | 1 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802.00 | | | 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 369.00 | 49 792.00 | | 60 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 146.00 | 60 152.00 | | 70 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 777.00 | -10 360.00 | | -9 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 243.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 154.00 | | | 230 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 570.00 | 226 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 570.00 | 226 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 154.00 | | | 230 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 038.00 | 19 701.00 | 1 072.00 | 123 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 038.00 | 19 701.00 | 1 072.00 | 123 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
UX Autres créances clients | 66 568.00 | 66 568.00 | | 66 568.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 684.00 | 19 146.00 | 37 537.00 | 56 684.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 225.00 | 69 225.00 | | 69 225.00 |
VW T.V.A. | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 267.00 | 38 729.00 | 37 537.00 | 76 267.00 |