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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 668.00 | 15 022.00 | 646.00 | 15 668.00 |
040 Immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 878.00 | 15 022.00 | 14 856.00 | 29 878.00 |
060 Stock marchandises | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
084 Disponibilités | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 671.00 | | 97 671.00 | 97 671.00 |
110 Total général Actif | 127 549.00 | 15 022.00 | 112 527.00 | 127 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 161.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 946.00 | 87 120.00 | | 84 946.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
230 Autres produits | 552.00 | 2.00 | | 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 779.00 | 87 122.00 | | 110 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 068.00 | 51 815.00 | | 41 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -490.00 | -9 930.00 | | -490.00 |
242 Autres charges externes. | 46 578.00 | 43 181.00 | | 46 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 796.00 | 3 882.00 | | 3 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 645.00 | 11 270.00 | | 17 645.00 |
252 Charges sociales | 206.00 | 614.00 | | 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20.00 | | | 20.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 825.00 | 100 839.00 | | 108 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 954.00 | -13 717.00 | | 1 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 959.00 | 13 594.00 | | 4 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 914.00 | -123.00 | | 6 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |