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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AH Fonds commercial | 91 120.00 | | 91 120.00 | 91 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 226.00 | 53 275.00 | 25 951.00 | 79 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 931.00 | 68 860.00 | 117 071.00 | 185 931.00 |
BT Marchandises | 148 340.00 | | 148 340.00 | 148 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 390.00 | 42 318.00 | 138 072.00 | 180 390.00 |
BZ Autres créances | 105 480.00 | | 105 480.00 | 105 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 477.00 | | 72 477.00 | 72 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 640.00 | 42 318.00 | 470 321.00 | 512 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 571.00 | 111 179.00 | 587 392.00 | 698 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 795.00 | 403 095.00 | | 207 795.00 |
DL TOTAL (I) | 276 595.00 | 471 895.00 | | 276 595.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 384.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 384.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 1 188.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 382.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 896.00 | 140 877.00 | | 128 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 035.00 | 76 510.00 | | 55 035.00 |
EA Autres dettes | 66 635.00 | 1 024.00 | | 66 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 797.00 | 219 981.00 | | 310 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 392.00 | 693 260.00 | | 587 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 797.00 | 219 981.00 | | 310 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 637.00 | | 5 294.00 | 180 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 525.00 | | | 93 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 112.00 | | 5 294.00 | 87 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 598.00 | 9 263.00 | | 59 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 192.00 | 9 263.00 | | 57 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
6T Sur comptes clients | 1 103.00 | 41 216.00 | | 1 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 274.00 | 41 216.00 | 172.00 | 1 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 658.00 | 41 216.00 | 1 556.00 | 2 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 216.00 | 1 384.00 | |
UG ‐ Financières | | | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 896.00 | 128 896.00 | | 128 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 635.00 | 66 635.00 | | 66 635.00 |
UX Autres créances clients | 143 202.00 | 143 202.00 | | 143 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 285.00 | 98 285.00 | | 98 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 823.00 | 291 823.00 | | 291 823.00 |
VW T.V.A. | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 797.00 | 310 797.00 | | 310 797.00 |