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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 516.00 | 21 338.00 | 5 177.00 | 26 516.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 051.00 | 21 873.00 | 6 177.00 | 28 051.00 |
060 Stock marchandises | 170 418.00 | | 170 418.00 | 170 418.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
072 Créances – Autres | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
084 Disponibilités | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 710.00 | | 209 710.00 | 209 710.00 |
110 Total général Actif | 237 761.00 | 21 873.00 | 215 888.00 | 237 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 629.00 | 271 014.00 | | 260 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 895.00 | 1 013.00 | | 895.00 |
230 Autres produits | 139.00 | 1 974.00 | | 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 662.00 | 274 000.00 | | 261 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 076.00 | 165 662.00 | | 139 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 279.00 | 5 623.00 | | -24 279.00 |
242 Autres charges externes. | 58 440.00 | 51 957.00 | | 58 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 305.00 | 4 344.00 | | 7 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 379.00 | 51 384.00 | | 36 379.00 |
252 Charges sociales | 11 987.00 | 13 803.00 | | 11 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
262 Autres charges | 1 653.00 | 3.00 | | 1 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 648.00 | 294 864.00 | | 232 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 015.00 | -20 864.00 | | 29 015.00 |
290 Produits exceptionnels | | 721.00 | | |
294 Charges financières | 6 021.00 | 3 198.00 | | 6 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 136.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 151.00 | -3 059.00 | | -2 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 145.00 | -20 418.00 | | 25 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |