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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 835.00 | | 188 835.00 | 188 835.00 |
BZ Autres créances | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CF Disponibilités | 48 166.00 | | 48 166.00 | 48 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 898.00 | | 49 898.00 | 49 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 733.00 | | 238 733.00 | 238 733.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
DK Provisions réglementées | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
DL TOTAL (I) | 66 605.00 | | | 66 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 971.00 | | | 165 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 127.00 | | | 172 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 733.00 | | | 238 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 158.00 | | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 453.00 | | | -4 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 663.00 | 1 501.00 | | 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663.00 | 1 501.00 | | 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064.00 | 1 732.00 | 1 332.00 | 3 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 127.00 | 35 323.00 | 121 051.00 | 172 127.00 |