| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 522.00 | 3 810.00 | 11 712.00 | 15 522.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 344.00 | 4 132.00 | 13 212.00 | 17 344.00 |
060 Stock marchandises | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
072 Créances – Autres | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
084 Disponibilités | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 273.00 | | 65 273.00 | 65 273.00 |
110 Total général Actif | 82 617.00 | 4 132.00 | 78 485.00 | 82 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 801.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 022.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 417.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 159.00 | | | 68 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 957.00 | 77 116.00 | | 53 957.00 |
230 Autres produits | | 4 670.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 116.00 | 81 786.00 | | 122 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 002.00 | 42 389.00 | | 45 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -699.00 | -3 720.00 | | -699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 477.00 | | | 477.00 |
242 Autres charges externes. | 55 795.00 | 38 209.00 | | 55 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | 250.00 | | 707.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
252 Charges sociales | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 210.00 | 1 171.00 | | 1 210.00 |
256 Dotations aux provisions | 615.00 | | | 615.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 3 734.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 154.00 | 82 033.00 | | 120 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 961.00 | -247.00 | | 1 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 7.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 011.00 | -254.00 | | 1 011.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 798.00 | | | 798.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 615.00 | | | 615.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 615.00 | | | 615.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 434.00 | | | 3 434.00 |