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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CF Disponibilités | 106 158.00 | | 106 158.00 | 106 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 959.00 | | 118 959.00 | 118 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 959.00 | | 118 959.00 | 118 959.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 888.00 | 3 360 000.00 | | 183 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 179 007.00 | | | 2 179 007.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
DH Report à nouveau | -2 179 011.00 | -3 468 063.00 | | -2 179 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 948.00 | -487 045.00 | | -158 948.00 |
DL TOTAL (I) | 60 997.00 | -559 047.00 | | 60 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 267 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 961.00 | 9 780.00 | | 57 961.00 |
EA Autres dettes | | 270 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 961.00 | 6 547 511.00 | | 57 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 959.00 | 5 988 464.00 | | 118 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 056.00 | 63 204.00 | | 11 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 004.00 | 550 249.00 | | 170 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 948.00 | -487 045.00 | | -158 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 931 192.00 | | 281 394.00 | 5 931 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 212 585.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 212 585.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 931 192.00 | | 281 394.00 | 5 931 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 961.00 | 57 961.00 | | 57 961.00 |
VC Groupe et associés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 734.00 | | | 138 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 337 848.00 | | | 6 337 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 961.00 | 57 961.00 | | 57 961.00 |