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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
AP Constructions | 157 880.00 | 33 068.00 | 124 812.00 | 157 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342 457.00 | | 342 457.00 | 342 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 359.00 | 33 068.00 | 3 880 290.00 | 3 913 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
BZ Autres créances | 92 805.00 | | 92 805.00 | 92 805.00 |
CF Disponibilités | 731 831.00 | | 731 831.00 | 731 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 465.00 | | 852 465.00 | 852 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 823.00 | 33 068.00 | 4 732 755.00 | 4 765 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 335 076.00 | | 3 335 076.00 | 3 335 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 679 490.00 | 1 679 490.00 | | 1 679 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 949.00 | 167 949.00 | | 167 949.00 |
DG Autres réserves | 2 194 502.00 | 2 290 328.00 | | 2 194 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 904.00 | 204 175.00 | | 312 904.00 |
DK Provisions réglementées | 214.00 | | | 214.00 |
DL TOTAL (I) | 4 355 059.00 | 4 341 941.00 | | 4 355 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 620.00 | 185 516.00 | | 141 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 568.00 | 68 209.00 | | 122 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 131.00 | 7 136.00 | | 11 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 377.00 | 119 846.00 | | 102 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 696.00 | 380 707.00 | | 377 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 755.00 | 4 722 649.00 | | 4 732 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 396.00 | 239 087.00 | | 280 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 322 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 322 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 894.00 | |
GE Autres charges | | | 3 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 026.00 | | | 99 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026.00 | | | -1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 558.00 | 13 073.00 | | 16 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 700.00 | 528 790.00 | | 742 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 796.00 | 324 615.00 | | 429 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 904.00 | 204 175.00 | | 312 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 758 623.00 | | 253 759.00 | 3 758 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | 3 713 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 024.00 | 3 913 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 812.00 | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | 98 812.00 | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 558 623.00 | | 154 948.00 | 3 558 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 174.00 | 7 894.00 | | 25 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 174.00 | 7 894.00 | | 25 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 214.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 189.00 | 214.00 | 3 189.00 | 3 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 623.00 | 85 623.00 | | 85 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
UX Autres créances clients | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VC Groupe et associés | 81 836.00 | 81 836.00 | | 81 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 371.00 | 43 071.00 | 97 300.00 | 140 371.00 |
VI Groupe et associés | 121 408.00 | 121 408.00 | | 121 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 459.00 | 120 633.00 | 35 825.00 | 156 459.00 |
VW T.V.A. | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 696.00 | 280 396.00 | 97 300.00 | 377 696.00 |