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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 010.00 | 1 990.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 134.00 | 20 082.00 | 5 052.00 | 25 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 134.00 | 21 092.00 | 7 042.00 | 28 134.00 |
BT Marchandises | 56 753.00 | | 56 753.00 | 56 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BZ Autres créances | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CF Disponibilités | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 871.00 | | 98 871.00 | 98 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 005.00 | 21 092.00 | 105 913.00 | 127 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
DH Report à nouveau | -50 086.00 | -46 212.00 | | -50 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 489.00 | -3 874.00 | | 36 489.00 |
DL TOTAL (I) | 52 403.00 | 15 914.00 | | 52 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 065.00 | 44 930.00 | | 36 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 758.00 | 7 553.00 | | 11 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412.00 | 4 531.00 | | 1 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 274.00 | 11 227.00 | | 4 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 509.00 | 68 241.00 | | 53 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 913.00 | 84 156.00 | | 105 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 919.00 | 32 176.00 | | 30 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 049.00 | | 111 049.00 | 111 049.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 074.00 | | 111 074.00 | 111 074.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | -104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -104.00 | 5 009.00 | | -104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 5.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 5.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | -4.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 761.00 | 60 672.00 | | 123 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 272.00 | 64 546.00 | | 87 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 489.00 | -3 874.00 | | 36 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 584.00 | 2 509.00 | | 18 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 600.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 174.00 | 1 909.00 | | 18 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 065.00 | 13 475.00 | 22 590.00 | 36 065.00 |
VI Groupe et associés | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VW T.V.A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 509.00 | 30 919.00 | 22 590.00 | 53 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | | | 93.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 622.00 | 4 230.00 | | 2 622.00 |
ST Autres comptes | 7 293.00 | 11 555.00 | | 7 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 640.00 | 8 478.00 | | 16 640.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | 906.00 | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229.00 | 906.00 | | 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 279.00 | 10 934.00 | | 22 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 607.00 | 6 349.00 | | 5 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 554.00 | 24 263.00 | | 28 554.00 |