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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 386.00 | 17 144.00 | 10 241.00 | 27 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 623.00 | 17 902.00 | 10 721.00 | 28 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 399.00 | 2 625.00 | 9 774.00 | 12 399.00 |
BZ Autres créances | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CF Disponibilités | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 003.00 | 2 625.00 | 37 378.00 | 40 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 626.00 | 20 527.00 | 48 099.00 | 68 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 354.00 | | | -2 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
DL TOTAL (I) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 099.00 | | | 48 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 862.00 | | 26 862.00 | 26 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 862.00 | | 26 862.00 | 26 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 463.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 797.00 | | | -1 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -94.00 | | | -94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 885.00 | | | 36 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 065.00 | | 10 558.00 | 18 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 827.00 | | 10 558.00 | 16 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 585.00 | 316.00 | | 17 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 827.00 | 316.00 | | 16 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 625.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 044.00 | 13 564.00 | 480.00 | 14 044.00 |
VW T.V.A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
ST Autres comptes | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 204.00 | | | 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |