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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 496.00 | 79 747.00 | 75 749.00 | 155 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 845.00 | 16 991.00 | 6 854.00 | 23 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 326.00 | 47 805.00 | 26 521.00 | 74 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 928.00 | 144 544.00 | 164 384.00 | 308 928.00 |
BT Marchandises | 304 306.00 | | 304 306.00 | 304 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 863.00 | | 946 863.00 | 946 863.00 |
BZ Autres créances | 200 101.00 | | 200 101.00 | 200 101.00 |
CF Disponibilités | 808 334.00 | | 808 334.00 | 808 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 837.00 | | 39 837.00 | 39 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 440.00 | | 2 299 440.00 | 2 299 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 368.00 | 144 544.00 | 2 463 824.00 | 2 608 368.00 |
CU Autres participations | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 008.00 | | | 100 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484.00 | | | 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 429 215.00 | | | 429 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
DL TOTAL (I) | 541 295.00 | | | 541 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 959.00 | | | 789 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 099.00 | | | 1 041 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 017.00 | | | 58 017.00 |
EA Autres dettes | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 529.00 | | | 1 922 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 824.00 | | | 2 463 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 971.00 | | | 1 349 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 735 311.00 | | 5 735 311.00 | 5 735 311.00 |
FG Production vendue services | 398 166.00 | | 398 166.00 | 398 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 133 477.00 | | 6 133 477.00 | 6 133 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 137 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 259 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 110 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 068.00 | | | -17 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 138 074.00 | | | 6 138 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 136 486.00 | | | 6 136 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 723.00 | | 114 291.00 | 223 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 55 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 087.00 | 308 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 941.00 | 155 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 146.00 | 98 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 556.00 | | 16 881.00 | 139 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 101.00 | | 27 216.00 | 75 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 066.00 | | 70 193.00 | 9 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 228.00 | 51 767.00 | 8 451.00 | 101 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 051.00 | 27 695.00 | | 52 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 176.00 | 24 071.00 | 8 451.00 | 49 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 099.00 | 1 041 099.00 | | 1 041 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
UX Autres créances clients | 927 687.00 | 927 687.00 | | 927 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 959.00 | 217 401.00 | 572 558.00 | 789 959.00 |
VI Groupe et associés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 606.00 | 190 606.00 | | 190 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 660.00 | 1 186 800.00 | 25 859.00 | 1 212 660.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 529.00 | 1 349 971.00 | | 1 922 529.00 |