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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 431.00 | 1 983.00 | 1 448.00 | 3 431.00 |
AH Fonds commercial | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 768.00 | 12 000.00 | 768.00 | 12 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 534.00 | 14 372.00 | 77 162.00 | 91 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 937.00 | 1 860.00 | 63 077.00 | 64 937.00 |
BZ Autres créances | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CF Disponibilités | 273 972.00 | | 273 972.00 | 273 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 132.00 | 1 860.00 | 352 272.00 | 354 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 666.00 | 16 232.00 | 429 433.00 | 445 666.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 131 343.00 | 107 724.00 | | 131 343.00 |
DH Report à nouveau | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 869.00 | 58 619.00 | | 118 869.00 |
DL TOTAL (I) | 292 298.00 | 208 430.00 | | 292 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 871.00 | 9 728.00 | | 9 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 823.00 | 114 928.00 | | 122 823.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | 396.00 | | 1 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 135.00 | 129 651.00 | | 137 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 433.00 | 338 081.00 | | 429 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 479.00 | 940.00 | 47.00 | 13 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 12.00 | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 119.00 | 928.00 | 47.00 | 11 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 823.00 | 122 823.00 | | 122 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 660.00 | 93 660.00 | | 93 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 660.00 | 93 660.00 | | 93 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 135.00 | 137 135.00 | | 137 135.00 |