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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AP Constructions | 44 887.00 | 37 162.00 | 7 725.00 | 44 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 134.00 | 130 719.00 | 39 415.00 | 170 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 849.00 | 13 329.00 | 520.00 | 13 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 890.00 | 182 169.00 | 204 721.00 | 386 890.00 |
BT Marchandises | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 171 790.00 | | 171 790.00 | 171 790.00 |
CF Disponibilités | 65 854.00 | | 65 854.00 | 65 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 669.00 | | 283 669.00 | 283 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 559.00 | 182 169.00 | 488 389.00 | 670 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 384.00 | | | 150 384.00 |
CU Autres participations | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 970.00 | 235 432.00 | | 232 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 266.00 | -2 462.00 | | 46 266.00 |
DL TOTAL (I) | 288 037.00 | 241 770.00 | | 288 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 051.00 | 173 418.00 | | 172 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | 36.00 | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 213.00 | 15 579.00 | | 9 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 902.00 | 13 130.00 | | 17 902.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 352.00 | 202 163.00 | | 200 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 389.00 | 443 933.00 | | 488 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 996.00 | 118 684.00 | | 109 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
FG Production vendue services | 41 307.00 | | 41 307.00 | 41 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 045.00 | | 57 045.00 | 57 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 490.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 204.00 | 3 679.00 | | 8 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | 131.00 | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 144.00 | 223 056.00 | | 152 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 878.00 | 225 518.00 | | 105 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 266.00 | -2 462.00 | | 46 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 830.00 | 4 048.00 | | 2 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 432.00 | | 16 373.00 | 382 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 915.00 | 386 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 915.00 | 228 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 960.00 | | | 149 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 412.00 | | 16 373.00 | 224 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 595.00 | 26 490.00 | 11 915.00 | 167 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 635.00 | 26 490.00 | 11 915.00 | 166 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VC Groupe et associés | 150 430.00 | 46.00 | 150 384.00 | 150 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 051.00 | 81 694.00 | 65 896.00 | 172 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 226.00 | 39 841.00 | 150 384.00 | 190 226.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 352.00 | 109 996.00 | 65 896.00 | 200 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | 1 280.00 | | 1 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 798.00 | 8 493.00 | | 3 798.00 |
ST Autres comptes | 26 610.00 | 38 300.00 | | 26 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 345.00 | 31 710.00 | | 26 345.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 406.00 | 12 467.00 | | 9 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 772.00 | 1 757.00 | | 1 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 799.00 | 3 037.00 | | 2 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 409.00 | 44 836.00 | | 11 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 052.00 | 18 736.00 | | 12 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 753.00 | 78 504.00 | | 56 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |