| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 897.00 | 16 117.00 | 1 780.00 | 17 897.00 |
AH Fonds commercial | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 1 488.00 | 763.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 970.00 | 25 824.00 | 11 145.00 | 36 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 722.00 | 45 272.00 | 64 450.00 | 109 722.00 |
BP En cours de production de services | 109 895.00 | | 109 895.00 | 109 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 413.00 | 4 769.00 | 240 645.00 | 245 413.00 |
BZ Autres créances | 59 157.00 | | 59 157.00 | 59 157.00 |
CF Disponibilités | 61 811.00 | | 61 811.00 | 61 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 292.00 | | 71 292.00 | 71 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 568.00 | 4 769.00 | 542 799.00 | 547 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 290.00 | 50 041.00 | 607 249.00 | 657 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 162 537.00 | 113 250.00 | | 162 537.00 |
DH Report à nouveau | | -42 558.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 304.00 | 145 845.00 | | 53 304.00 |
DL TOTAL (I) | 268 641.00 | 269 337.00 | | 268 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 384.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 978.00 | 31 605.00 | | 59 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 549.00 | 47 822.00 | | 55 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 641.00 | 185 251.00 | | 168 641.00 |
EA Autres dettes | 6 890.00 | 912.00 | | 6 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 141.00 | | | 47 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 608.00 | 265 974.00 | | 338 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 249.00 | 535 310.00 | | 607 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 608.00 | 265 974.00 | | 338 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 228.00 | | 881 228.00 | 881 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 228.00 | | 881 228.00 | 881 228.00 |
FM Production stockée | | | 40 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 584.00 | 11 027.00 | | 9 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | 2 117.00 | | 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 946.00 | 2 117.00 | | 1 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 1 880.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 32.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 1 912.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 763.00 | 205.00 | | 1 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 491.00 | 50 508.00 | | 12 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 258.00 | 1 008 730.00 | | 934 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 953.00 | 862 885.00 | | 880 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 304.00 | 145 845.00 | | 53 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 555.00 | 8 084.00 | | 16 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 340.00 | | 4 126.00 | 112 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 745.00 | 109 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 780.00 | 68 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 965.00 | 39 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 107.00 | | 190.00 | 71 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 248.00 | | 3 936.00 | 39 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 500.00 | 7 472.00 | 6 699.00 | 44 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 532.00 | 1 365.00 | 2 780.00 | 17 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 124.00 | 6 107.00 | 3 919.00 | 25 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 419.00 | | 650.00 | 5 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 419.00 | | 650.00 | 5 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 419.00 | | 650.00 | 5 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
UX Autres créances clients | 239 691.00 | 239 691.00 | | 239 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 722.00 | 3 624.00 | 2 098.00 | 5 722.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 59 978.00 | 59 978.00 | | 59 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 527.00 | 57 527.00 | | 57 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 292.00 | 71 292.00 | | 71 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 863.00 | 373 765.00 | 2 098.00 | 375 863.00 |
VW T.V.A. | 64 371.00 | 64 371.00 | | 64 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 608.00 | 338 608.00 | | 338 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 700.00 | 6 042.00 | | 7 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 869.00 | 3 761.00 | | 9 869.00 |
ST Autres comptes | 141 537.00 | 117 458.00 | | 141 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 035.00 | 52 557.00 | | 59 035.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 323.00 | 15 729.00 | | 37 323.00 |
YT Sous‐traitance | 30 079.00 | 43 744.00 | | 30 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 505.00 | 1 500.00 | | 1 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 205.00 | 7 543.00 | | 9 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 958.00 | 189 097.00 | | 189 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 653.00 | 2 694.00 | | 3 653.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 519.00 | 217 521.00 | | 240 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |