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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 924 053.00 | 252 258.00 | 671 795.00 | 924 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 076 800.00 | 7 378 029.00 | 4 698 772.00 | 12 076 800.00 |
BF Prêts | 2 313 073.00 | | 2 313 073.00 | 2 313 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 313 927.00 | 7 630 287.00 | 7 683 640.00 | 15 313 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 554.00 | | 457 554.00 | 457 554.00 |
BZ Autres créances | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
CF Disponibilités | 847 953.00 | | 847 953.00 | 847 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 600.00 | | 1 329 600.00 | 1 329 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 643 527.00 | 7 630 287.00 | 9 013 239.00 | 16 643 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -875 905.00 | -1 896 228.00 | | -875 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 300.00 | 1 020 323.00 | | 1 178 300.00 |
DK Provisions réglementées | 4 325 032.00 | 4 824 078.00 | | 4 325 032.00 |
DL TOTAL (I) | 4 677 428.00 | 3 998 173.00 | | 4 677 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 000.00 | 121 140.00 | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | 121 140.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 143 797.00 | 4 019 177.00 | | 3 143 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 512.00 | 90 007.00 | | 122 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 957.00 | 17 721.00 | | 73 957.00 |
EA Autres dettes | 395 545.00 | 581 741.00 | | 395 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 735 812.00 | 4 708 646.00 | | 3 735 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 013 239.00 | 8 827 959.00 | | 9 013 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 070 125.00 | | 2 070 125.00 | 2 070 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 125.00 | | 2 070 125.00 | 2 070 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 630.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 671.00 | 253.00 | | 1 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 499 045.00 | 499 045.00 | | 499 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 716.00 | 499 298.00 | | 500 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 716.00 | 499 298.00 | | 500 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 115.00 | 4 117.00 | | 63 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 497.00 | 2 325 401.00 | | 2 626 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 197.00 | 1 305 078.00 | | 1 448 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 300.00 | 1 020 323.00 | | 1 178 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 780 411.00 | | 601 036.00 | 14 780 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 520.00 | 2 313 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 520.00 | 15 313 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500 847.00 | | 500 006.00 | 12 500 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279 564.00 | | 101 030.00 | 2 279 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 011 657.00 | 618 630.00 | | 7 011 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 011 657.00 | 618 630.00 | | 7 011 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 824 078.00 | | 499 045.00 | 4 824 078.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 140.00 | 500 006.00 | 21 146.00 | 121 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 945 218.00 | 500 006.00 | 520 191.00 | 4 945 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 006.00 | 21 146.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 499 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 512.00 | 122 512.00 | | 122 512.00 |
UP Prêts | 2 313 073.00 | | 2 313 073.00 | 2 313 073.00 |
UX Autres créances clients | 457 554.00 | 457 554.00 | | 457 554.00 |
VB T. V. A. | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 143 797.00 | 683 560.00 | 2 260 350.00 | 3 143 797.00 |
VI Groupe et associés | 395 545.00 | | | 395 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 380.00 | | | 875 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793 150.00 | 480 076.00 | 2 313 073.00 | 2 793 150.00 |
VW T.V.A. | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 735 812.00 | 880 030.00 | 2 260 350.00 | 3 735 812.00 |