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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 423.00 | 19 070.00 | 4 352.00 | 23 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 184.00 | 14 840.00 | 12 343.00 | 27 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 520.00 | 36 241.00 | 56 279.00 | 92 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BN En cours de production de biens | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 701.00 | 21 520.00 | 308 180.00 | 329 701.00 |
CF Disponibilités | 214 248.00 | | 214 248.00 | 214 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 731.00 | 21 520.00 | 636 211.00 | 657 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 252.00 | 57 762.00 | 692 490.00 | 750 252.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 410 657.00 | 365 723.00 | | 410 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 068.00 | 94 934.00 | | 55 068.00 |
DL TOTAL (I) | 474 525.00 | 469 457.00 | | 474 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 643.00 | 89 819.00 | | 91 643.00 |
EA Autres dettes | 5 418.00 | 2 282.00 | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 964.00 | 214 300.00 | | 217 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 490.00 | 683 757.00 | | 692 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 404.00 | | 1 214 404.00 | 1 214 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 404.00 | | 1 214 404.00 | 1 214 404.00 |
FM Production stockée | | | -25 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 539.00 | |
GE Autres charges | | | 9 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | 2 688.00 | | 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 743.00 | 2 688.00 | | 2 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 5 345.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | 1 531.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | 6 876.00 | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 772.00 | -4 188.00 | | 1 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 551.00 | 32 748.00 | | 9 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 507.00 | 1 124 792.00 | | 1 200 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 439.00 | 1 029 858.00 | | 1 145 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 068.00 | 94 934.00 | | 55 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 477.00 | 6 945.00 | | 9 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 319.00 | | 61.00 | 120 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 859.00 | 92 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 859.00 | 50 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 631.00 | | | 39 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 467.00 | | | 78 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | 61.00 | 2 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 324.00 | 7 112.00 | 27 194.00 | 56 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 994.00 | 7 112.00 | 27 194.00 | 53 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 412.00 | 10 539.00 | 8 430.00 | 19 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 412.00 | 10 539.00 | 8 430.00 | 19 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 412.00 | 10 539.00 | 8 430.00 | 19 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 539.00 | 8 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 643.00 | 91 643.00 | | 91 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
UX Autres créances clients | 302 849.00 | | | 302 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
VB T. V. A. | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
VP Divers | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 644.00 | 414 506.00 | 2 138.00 | 416 644.00 |
VW T.V.A. | 66 392.00 | 66 392.00 | | 66 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 964.00 | 217 964.00 | | 217 964.00 |