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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 415.00 | 21 712.00 | 3 703.00 | 25 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 211.00 | 21 712.00 | 17 499.00 | 39 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 109.00 | | 33 109.00 | 33 109.00 |
BZ Autres créances | 1 345 024.00 | | 1 345 024.00 | 1 345 024.00 |
CF Disponibilités | 159 761.00 | | 159 761.00 | 159 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 617.00 | | 1 538 617.00 | 1 538 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 828.00 | 21 712.00 | 1 556 116.00 | 1 577 828.00 |
CU Autres participations | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 117.00 | 93 494.00 | | 109 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 342.00 | 15 623.00 | | -8 342.00 |
DL TOTAL (I) | 111 776.00 | 120 117.00 | | 111 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | 2 211.00 | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 6 733.00 | | 13 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 261.00 | 38 747.00 | | 61 261.00 |
EA Autres dettes | 1 368 404.00 | 1 262 100.00 | | 1 368 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 340.00 | 1 309 790.00 | | 1 444 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 116.00 | 1 429 908.00 | | 1 556 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 876.00 | | | 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 700.00 | | 275 700.00 | 275 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 700.00 | | 275 700.00 | 275 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 575.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 131.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 131.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -131.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 692.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 315.00 | 298 391.00 | | 277 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 657.00 | 282 768.00 | | 285 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 342.00 | 15 623.00 | | -8 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 522.00 | 3 032.00 | | 3 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 004.00 | | 1 003.00 | 39 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 209.00 | 39 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 209.00 | 25 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 622.00 | | 1 003.00 | 25 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 347.00 | 2 575.00 | 1 209.00 | 20 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 347.00 | 2 575.00 | 1 209.00 | 20 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 261.00 | 61 261.00 | | 61 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367 529.00 | 1 367 529.00 | | 1 367 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
UX Autres créances clients | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345 024.00 | 1 345 024.00 | | 1 345 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 986.00 | 1 378 856.00 | 8 130.00 | 1 386 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 340.00 | 1 444 340.00 | | 1 444 340.00 |