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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 18.00 | |
AN Terrains | 317 180.00 | 213 746.00 | 103 434.00 | 317 180.00 |
AP Constructions | 544 987.00 | 383 720.00 | 161 267.00 | 544 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 646.00 | 13 039.00 | 26 607.00 | 39 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 492.00 | 640 154.00 | 291 338.00 | 931 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BZ Autres créances | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
CF Disponibilités | 164 497.00 | | 164 497.00 | 164 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 308.00 | | 204 308.00 | 204 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 800.00 | 640 154.00 | 495 646.00 | 1 135 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 289 320.00 | 251 748.00 | | 289 320.00 |
DH Report à nouveau | -4 509.00 | | | -4 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 509.00 | 37 572.00 | | -4 509.00 |
DL TOTAL (I) | 315 165.00 | 319 674.00 | | 315 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 000.00 | 174 000.00 | | 138 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 374.00 | 35 969.00 | | 34 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 108.00 | 10 016.00 | | 8 108.00 |
EA Autres dettes | | 1 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 481.00 | 221 295.00 | | 180 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 646.00 | 540 968.00 | | 495 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 481.00 | 221 295.00 | | 180 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 487.00 | | 207 487.00 | 207 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 487.00 | | 207 487.00 | 207 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 014.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 26 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 510.00 | 26 000.00 | | 5 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | 1 122.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 1 122.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 174.00 | 24 878.00 | | 5 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 256.00 | 299 884.00 | | 239 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 765.00 | 262 312.00 | | 243 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 509.00 | 37 572.00 | | -4 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 937.00 | | 18 278.00 | 927 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 723.00 | 931 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 723.00 | 931 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 907.00 | | 18 278.00 | 927 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 527.00 | 70 014.00 | 14 387.00 | 584 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 527.00 | 70 014.00 | 14 387.00 | 584 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VI Groupe et associés | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 481.00 | 180 481.00 | | 180 481.00 |