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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 475.00 | 41 448.00 | 7 027.00 | 48 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 299.00 | 105 544.00 | 87 756.00 | 193 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 094.00 | 162 852.00 | 303 242.00 | 466 094.00 |
BT Marchandises | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
BZ Autres créances | 50 889.00 | | 50 889.00 | 50 889.00 |
CF Disponibilités | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 965.00 | | 93 965.00 | 93 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 058.00 | 162 852.00 | 397 206.00 | 560 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 109 024.00 | | | 109 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
DL TOTAL (I) | 139 539.00 | | | 139 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 937.00 | | | 151 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
EA Autres dettes | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 667.00 | | | 257 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 206.00 | | | 397 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -236 359.00 | | | -236 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 225.00 | | | 88 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 558.00 | | 721 558.00 | 721 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 558.00 | | 721 558.00 | 721 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 442.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 917.00 | | | 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 356.00 | | | 725 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 441.00 | | | 712 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 423.00 | | 53 671.00 | 412 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 104.00 | | 53 671.00 | 188 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 410.00 | 13 442.00 | | 149 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 550.00 | 13 442.00 | | 133 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 225.00 | 88 225.00 | | 88 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 712.00 | 19 562.00 | 44 150.00 | 63 712.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 899.00 | 62 440.00 | 5 459.00 | 67 899.00 |
VW T.V.A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 667.00 | 213 517.00 | 44 150.00 | 257 667.00 |