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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 688.00 | 14 404.00 | 50 284.00 | 64 688.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 788.00 | 120 143.00 | 1 646.00 | 121 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 467.00 | 168 515.00 | 14 952.00 | 183 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 473.00 | 303 062.00 | 281 412.00 | 584 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 956.00 | | 607 956.00 | 607 956.00 |
BN En cours de production de biens | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 663 350.00 | 113 133.00 | 2 550 217.00 | 2 663 350.00 |
BZ Autres créances | 521 554.00 | | 521 554.00 | 521 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 344 058.00 | | 344 058.00 | 344 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 153 068.00 | 113 133.00 | 4 039 935.00 | 4 153 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 737 541.00 | 416 195.00 | 4 321 347.00 | 4 737 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 475.00 | | | 114 475.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 538.00 | 463 194.00 | | 393 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 982.00 | 430 344.00 | | 108 982.00 |
DL TOTAL (I) | 557 520.00 | 948 538.00 | | 557 520.00 |
DP Provisions pour risques | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 738 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 969 700.00 | 4 867 657.00 | | 2 969 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 010.00 | 533 718.00 | | 391 010.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 58 693.00 | | 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 607.00 | 76 180.00 | | 39 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 423 826.00 | 6 274 403.00 | | 3 423 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 346.00 | 7 562 941.00 | | 4 321 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 274 403.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 327.00 | | 10 146.00 | 574 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 688.00 | | | 264 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 109.00 | | 10 146.00 | 295 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 372.00 | 11 689.00 | | 291 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 535.00 | 869.00 | | 13 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 837.00 | 10 820.00 | | 277 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 000.00 | 340 000.00 | 340 000.00 | 340 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 000.00 | 340 000.00 | 340 000.00 | 340 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 000.00 | 340 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 663 350.00 | 2 663 350.00 | | 2 663 350.00 |
VP Divers | 521 554.00 | 521 554.00 | | 521 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 434.00 | 3 184 904.00 | 10 530.00 | 3 195 434.00 |