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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 414.00 | 33 202.00 | 22 211.00 | 55 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 334.00 | 36 587.00 | 32 747.00 | 69 334.00 |
BT Marchandises | 745 425.00 | | 745 425.00 | 745 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
BZ Autres créances | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
CF Disponibilités | 321 864.00 | | 321 864.00 | 321 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 160.00 | | 1 152 160.00 | 1 152 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 494.00 | 36 587.00 | 1 184 907.00 | 1 221 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 512 634.00 | | | 512 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 689.00 | | | 72 689.00 |
DL TOTAL (I) | 594 123.00 | | | 594 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 355.00 | | | 424 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 039.00 | | | 78 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 670.00 | | | 68 670.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 784.00 | | | 590 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 907.00 | | | 1 184 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 399.00 | | | 569 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 032.00 | | | 68 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 496.00 | | | 54 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 373.00 | 7 912.00 | | 24 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 373.00 | 7 912.00 | | 24 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 039.00 | 78 039.00 | | 78 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
UX Autres créances clients | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 544.00 | 23 537.00 | 385 007.00 | 408 544.00 |
VI Groupe et associés | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 950.00 | 51 414.00 | 10 536.00 | 61 950.00 |
VW T.V.A. | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 061.00 | 204 054.00 | 385 007.00 | 589 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 496.00 | | | 56 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
ST Autres comptes | 192 370.00 | | | 192 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 480.00 | | | 93 480.00 |
YT Sous‐traitance | 225.00 | | | 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 789.00 | | | 61 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 567.00 | | | 165 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 925.00 | | | 70 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 724.00 | | | 292 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |