| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 184 674.00 | 51 283.00 | 133 392.00 | 184 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 839.00 | 27 324.00 | 7 515.00 | 34 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 798 651.00 | 78 607.00 | 3 720 042.00 | 3 798 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 355.00 | | 68 355.00 | 68 355.00 |
BZ Autres créances | 93 707.00 | | 93 707.00 | 93 707.00 |
CF Disponibilités | 478 314.00 | | 478 314.00 | 478 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 937.00 | | 675 937.00 | 675 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 588.00 | 78 606.00 | 4 395 982.00 | 4 474 588.00 |
CU Autres participations | 3 579 108.00 | | 3 579 105.00 | 3 579 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 878 667.00 | 2 233 506.00 | | 878 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 121.00 | -154 839.00 | | 1 874 121.00 |
DK Provisions réglementées | 62 624.00 | 57 597.00 | | 62 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 414.00 | 2 136 266.00 | | 2 815 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 220.00 | 1 941 261.00 | | 565 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 537.00 | 893 977.00 | | 553 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 085.00 | 21 990.00 | | 65 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 543.00 | 230 866.00 | | 44 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 066.00 | 33 073.00 | | 4 066.00 |
EA Autres dettes | 348 116.00 | | | 348 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 568.00 | 3 121 168.00 | | 1 580 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 982.00 | 5 257 434.00 | | 4 395 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 936.00 | | 323 936.00 | 323 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 936.00 | | 323 936.00 | 323 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 875 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 864 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 888 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 90.00 | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 027.00 | 6 297.00 | | 5 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 081.00 | 6 387.00 | | 5 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 481.00 | -6 387.00 | | -4 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 052.00 | 191 192.00 | | 10 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 631.00 | 915 261.00 | | 2 319 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 511.00 | 1 070 100.00 | | 445 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 874 121.00 | -154 839.00 | | 1 874 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 798 651.00 | | | 3 798 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 579 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 798 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 513.00 | | 219 513.00 | 219 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 513.00 | | | 219 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579 138.00 | | | 3 579 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 519.00 | 28 087.00 | | 50 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 519.00 | 28 087.00 | | 50 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 597.00 | 5 027.00 | | 57 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 597.00 | 5 027.00 | | 57 597.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 085.00 | 65 085.00 | | 65 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 116.00 | 348 116.00 | | 348 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 68 355.00 | 68 355.00 | | 68 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
VB T. V. A. | 62 359.00 | 62 359.00 | | 62 359.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 220.00 | 229 070.00 | 336 150.00 | 565 220.00 |
VI Groupe et associés | 553 537.00 | 553 537.00 | | 553 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 375 371.00 | | | 1 375 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VP Divers | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 654.00 | 197 624.00 | 30.00 | 197 654.00 |
VW T.V.A. | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 568.00 | 1 244 418.00 | 336 150.00 | 1 580 568.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |