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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 229.00 | 35 202.00 | 26.00 | 35 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 151 572.00 | 43 272.00 | 3 108 300.00 | 3 151 572.00 |
BN En cours de production de biens | 2 325 923.00 | | 2 325 923.00 | 2 325 923.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 464.00 | | 192 464.00 | 192 464.00 |
BZ Autres créances | 338 128.00 | 19 696.00 | 318 432.00 | 338 128.00 |
CF Disponibilités | 2 394 847.00 | | 2 394 847.00 | 2 394 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 402 933.00 | 62 968.00 | 8 339 965.00 | 8 402 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 438 162.00 | 98 170.00 | 8 339 992.00 | 8 438 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 925 911.00 | 598 783.00 | | 925 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 912.00 | 327 127.00 | | 915 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 583.00 | 927 671.00 | | 1 843 583.00 |
DP Provisions pour risques | 1 267 382.00 | 1 106 932.00 | | 1 267 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 267 382.00 | 1 106 932.00 | | 1 267 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165 334.00 | 4 052 209.00 | | 2 165 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 911.00 | 1 262 523.00 | | 308 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 452.00 | 877 569.00 | | 727 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 977.00 | 168 743.00 | | 291 977.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | 45 471.00 | | 2 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 732 514.00 | 1 732 514.00 | | 1 732 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 229 026.00 | 8 139 028.00 | | 5 229 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 339 992.00 | 10 173 631.00 | | 8 339 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 229 026.00 | 8 139 028.00 | | 5 229 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 985 334.00 | 3 872 209.00 | | 1 985 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 321 445.00 | | 9 321 445.00 | 9 321 445.00 |
FG Production vendue services | 93 988.00 | | 93 988.00 | 93 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 415 433.00 | | 9 415 433.00 | 9 415 433.00 |
FM Production stockée | | | -1 679 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 843 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 922 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 310 654.00 | |
GE Autres charges | | | 2 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 654 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 188 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 041.00 | | | 108 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 041.00 | | | 108 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 041.00 | -2 014.00 | | 108 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 227.00 | 106 674.00 | | 330 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 952 552.00 | 5 822 892.00 | | 8 952 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 036 640.00 | 5 495 765.00 | | 8 036 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 912.00 | 327 127.00 | | 915 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 202.00 | | 26.00 | 35 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 106 932.00 | 1 267 382.00 | 1 106 932.00 | 1 106 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 43 272.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 696.00 | 43 272.00 | | 19 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 126 628.00 | 1 310 654.00 | 1 106 932.00 | 1 126 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 310 654.00 | 1 106 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 452.00 | 727 452.00 | | 727 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 267.00 | 229 267.00 | | 229 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 732 514.00 | 1 732 514.00 | | 1 732 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 192 464.00 | 192 464.00 | | 192 464.00 |
VB T. V. A. | 151 762.00 | 151 762.00 | | 151 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 985 334.00 | 1 985 334.00 | | 1 985 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 308 911.00 | 308 911.00 | | 308 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 366.00 | 186 366.00 | | 186 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 618.00 | 530 618.00 | | 530 618.00 |
VW T.V.A. | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 229 026.00 | 5 229 026.00 | | 5 229 026.00 |