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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 742.00 | 20 296.00 | 2 446.00 | 22 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 377.00 | 22 270.00 | 108.00 | 22 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 432.00 | | 51 432.00 | 51 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 096.00 | 43 610.00 | 54 486.00 | 98 096.00 |
BT Marchandises | 29 707.00 | | 29 707.00 | 29 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 414.00 | | 111 414.00 | 111 414.00 |
BZ Autres créances | 214 884.00 | | 214 884.00 | 214 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 706.00 | | 488 706.00 | 488 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 802.00 | 43 610.00 | 543 192.00 | 586 802.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 931.00 | 87 931.00 | | 87 931.00 |
DH Report à nouveau | -228 608.00 | -238 438.00 | | -228 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 202.00 | 9 829.00 | | 12 202.00 |
DL TOTAL (I) | -117 475.00 | -129 677.00 | | -117 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 1 976.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 957.00 | 342 560.00 | | 306 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 567.00 | 502 672.00 | | 323 567.00 |
EA Autres dettes | 29 927.00 | 38 394.00 | | 29 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 667.00 | 885 601.00 | | 660 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 192.00 | 755 925.00 | | 543 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 400 175.00 | | 3 400 175.00 | 3 400 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 400 175.00 | | 3 400 175.00 | 3 400 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 597.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 537.00 | 46 433.00 | | 6 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 537.00 | 46 433.00 | | 6 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 537.00 | -46 410.00 | | -6 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 195.00 | 4 694 071.00 | | 3 455 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 993.00 | 4 684 241.00 | | 3 442 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 202.00 | 9 829.00 | | 12 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 309.00 | | 1 533 042.00 | 103 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 538 255.00 | 51 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 538 255.00 | 98 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 146.00 | | 1 533 042.00 | 57 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 013.00 | 2 597.00 | | 41 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 969.00 | 2 597.00 | | 39 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 957.00 | 306 957.00 | | 306 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 901.00 | 139 901.00 | | 139 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 177.00 | 154 177.00 | | 154 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 432.00 | | 51 432.00 | 51 432.00 |
UX Autres créances clients | 111 414.00 | 111 414.00 | | 111 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VB T. V. A. | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VC Groupe et associés | 112 209.00 | 112 209.00 | | 112 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 972.00 | 75 972.00 | | 75 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 152.00 | 327 720.00 | 51 432.00 | 379 152.00 |
VW T.V.A. | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 667.00 | 660 667.00 | | 660 667.00 |