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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 147 870.00 | 140 984.00 | 6 885.00 | 147 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 362.00 | 82 672.00 | 24 689.00 | 107 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 567.00 | 134 564.00 | 34 002.00 | 168 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 648 658.00 | | 2 648 658.00 | 2 648 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 707 451.00 | 358 222.00 | 4 349 228.00 | 4 707 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
BN En cours de production de biens | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BT Marchandises | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
BZ Autres créances | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
CF Disponibilités | 533 423.00 | | 533 423.00 | 533 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 867.00 | | 626 867.00 | 626 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 319.00 | 358 222.00 | 4 976 096.00 | 5 334 319.00 |
CU Autres participations | 1 632 752.00 | | 1 632 752.00 | 1 632 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 901 158.00 | | | 3 901 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 413.00 | | | 554 413.00 |
DK Provisions réglementées | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
DL TOTAL (I) | 4 500 989.00 | | | 4 500 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 757.00 | | | 128 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 198.00 | | | 175 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 956.00 | | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 845.00 | | | 109 845.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 107.00 | | | 475 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 096.00 | | | 4 976 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 417.00 | | | 429 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 394 973.00 | | 669 250.00 | 4 394 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 005.00 | 4 283 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 772.00 | 4 707 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 767.00 | 423 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 282.00 | | 26 254.00 | 404 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 790 690.00 | | 642 966.00 | 3 790 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 751.00 | 23 238.00 | 6 767.00 | 341 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 751.00 | 23 238.00 | 6 767.00 | 341 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 768.00 | 2 400.00 | | 34 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 768.00 | 2 400.00 | | 34 768.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 309.00 | 60 309.00 | | 60 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 997.00 | 178 997.00 | | 178 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 648 658.00 | | 2 648 658.00 | 2 648 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
UX Autres créances clients | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 758.00 | 84 025.00 | 44 733.00 | 128 758.00 |
VI Groupe et associés | 175 198.00 | 175 198.00 | | 175 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 120.00 | | | 86 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 845.00 | 109 845.00 | | 109 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 756.00 | 70 903.00 | 2 650 853.00 | 2 721 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 151.00 | 429 418.00 | 44 733.00 | 474 151.00 |