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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 423.00 | 27 255.00 | 3 167.00 | 30 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 750.00 | 44 864.00 | 101 886.00 | 146 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 802.00 | | 128 802.00 | 128 802.00 |
BZ Autres créances | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CF Disponibilités | 347 349.00 | | 347 349.00 | 347 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 488 682.00 | | 488 682.00 | 488 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 432.00 | 44 864.00 | 590 568.00 | 635 432.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 298 212.00 | 248 765.00 | | 298 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 082.00 | 49 447.00 | | -13 082.00 |
DL TOTAL (I) | 395 130.00 | 408 212.00 | | 395 130.00 |
DP Provisions pour risques | 10 982.00 | 20 000.00 | | 10 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 982.00 | 20 000.00 | | 10 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 223.00 | 41 668.00 | | 56 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 227.00 | 165 085.00 | | 127 227.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 41 103.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 456.00 | 248 124.00 | | 184 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 568.00 | 676 336.00 | | 590 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 474.00 | 1 390.00 | | 43 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 866.00 | 1 390.00 | | 25 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 9 018.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 9 018.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 223.00 | 56 223.00 | | 56 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 227.00 | 127 227.00 | | 127 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 332.00 | 141 332.00 | | 141 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 736.00 | 141 332.00 | 7 403.00 | 148 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 456.00 | 184 456.00 | | 184 456.00 |