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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 639.00 | | 257 639.00 | 257 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 980.00 | 54 183.00 | 13 798.00 | 67 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 461.00 | 76 974.00 | 287 487.00 | 364 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 724.00 | 21 496.00 | 213 227.00 | 234 724.00 |
BZ Autres créances | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CF Disponibilités | 203 428.00 | | 203 428.00 | 203 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 728.00 | 21 496.00 | 437 231.00 | 458 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 188.00 | 98 470.00 | 724 718.00 | 823 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 121.00 | 35 524.00 | | 24 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
DG Autres réserves | 284 284.00 | 129 184.00 | | 284 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 036.00 | -3 401.00 | | 171 036.00 |
DL TOTAL (I) | 483 827.00 | 165 693.00 | | 483 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 227.00 | | | 105 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 562.00 | 68 438.00 | | 42 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 407.00 | 1 014.00 | | 17 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 977.00 | | | 74 977.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 891.00 | 69 451.00 | | 240 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 718.00 | 235 144.00 | | 724 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 976.00 | 74 976.00 | | 74 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 227.00 | 105 227.00 | | 105 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 750.00 | 255 750.00 | | 255 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 750.00 | 255 750.00 | | 255 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 891.00 | 240 892.00 | | 240 891.00 |