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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 1 000.00 | 10 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 442 449.00 | 344 180.00 | 98 269.00 | 442 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 852.00 | 29 249.00 | 11 603.00 | 40 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 130.00 | 129 577.00 | 18 553.00 | 148 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 445.00 | 504 006.00 | 138 439.00 | 642 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BZ Autres créances | 91 804.00 | | 91 804.00 | 91 804.00 |
CF Disponibilités | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 238.00 | | 105 238.00 | 105 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 683.00 | 504 006.00 | 243 677.00 | 747 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 816.00 | -183 867.00 | | -223 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262.00 | -39 949.00 | | 1 262.00 |
DL TOTAL (I) | -217 553.00 | -218 816.00 | | -217 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 021.00 | 305 741.00 | | 306 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 420.00 | 19 474.00 | | 6 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 741.00 | 6 966.00 | | 5 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 677.00 | 9 168.00 | | 14 677.00 |
EA Autres dettes | 128 371.00 | 129 091.00 | | 128 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 231.00 | 471 889.00 | | 461 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 677.00 | 253 073.00 | | 243 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 709.00 | 271 367.00 | | 260 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 109 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 785.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 647.00 | 131 363.00 | | 184 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 384.00 | 171 313.00 | | 183 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262.00 | -39 949.00 | | 1 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 128.00 | | 3 317.00 | 639 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 113.00 | | 3 317.00 | 628 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 221.00 | 32 785.00 | | 471 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 221.00 | 32 785.00 | | 470 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 371.00 | 128 371.00 | | 128 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 021.00 | 105 499.00 | 37 462.00 | 306 021.00 |
VI Groupe et associés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 231.00 | 260 709.00 | 37 462.00 | 461 231.00 |