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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 880.00 | | 326 880.00 | 326 880.00 |
BT Marchandises | 921 160.00 | | 921 160.00 | 921 160.00 |
BZ Autres créances | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 361 611.00 | | 1 361 611.00 | 1 361 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 057.00 | | 4 501 057.00 | 4 501 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 937.00 | | 4 827 937.00 | 4 827 937.00 |
CU Autres participations | 321 494.00 | | 321 494.00 | 321 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 521.00 | | | 65 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
DG Autres réserves | 2 689 671.00 | | | 2 689 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001 969.00 | | | 2 001 969.00 |
DL TOTAL (I) | 4 763 713.00 | | | 4 763 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 861.00 | | | 51 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 224.00 | | | 64 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 827 937.00 | | | 4 827 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 224.00 | | | 64 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 043.00 | | 65 043.00 | 65 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 043.00 | | 65 043.00 | 65 043.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 067 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 067 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 006 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 410.00 | | | -4 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 551.00 | | | 2 132 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 582.00 | | | 130 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 001 969.00 | | | 2 001 969.00 |