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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 841.00 | 81 504.00 | 337.00 | 81 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 802.00 | 82 464.00 | 337.00 | 82 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 341.00 | | 67 341.00 | 67 341.00 |
BP En cours de production de services | 105 381.00 | | 105 381.00 | 105 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 163.00 | 21 719.00 | 837 443.00 | 859 163.00 |
BZ Autres créances | 71 578.00 | | 71 578.00 | 71 578.00 |
CF Disponibilités | 799 717.00 | | 799 717.00 | 799 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 097.00 | | 157 097.00 | 157 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 278.00 | 21 719.00 | 2 038 558.00 | 2 060 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 080.00 | 104 184.00 | 2 038 895.00 | 2 143 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 938 730.00 | | | 938 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 396.00 | | | 52 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 126.00 | | | 1 013 126.00 |
DP Provisions pour risques | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 528.00 | | | 716 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 870.00 | | | 277 870.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 015.00 | | | 996 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 895.00 | | | 2 038 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 015.00 | | | 996 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 343 476.00 | | 5 343 476.00 | 5 343 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 343 476.00 | | 5 343 476.00 | 5 343 476.00 |
FM Production stockée | | | 35 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 388 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 062 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 908.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 320 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 366.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 391 443.00 | | | 5 391 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 339 047.00 | | | 5 339 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 396.00 | | | 52 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 578.00 | | | 84 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 776.00 | 82 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 776.00 | 82 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 578.00 | | | 84 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 000.00 | 13 240.00 | 1 776.00 | 71 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 000.00 | 13 240.00 | 1 776.00 | 71 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 846.00 | 5 908.00 | | 23 846.00 |
6T Sur comptes clients | 12 823.00 | 13 406.00 | 4 509.00 | 12 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 823.00 | 13 406.00 | 4 509.00 | 12 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 669.00 | 19 314.00 | 4 509.00 | 36 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 314.00 | 4 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 528.00 | 716 528.00 | | 716 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 826 778.00 | 826 778.00 | | 826 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
VB T. V. A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 097.00 | 157 097.00 | | 157 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 839.00 | 1 087 839.00 | | 1 087 839.00 |
VW T.V.A. | 210 133.00 | 210 133.00 | | 210 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 015.00 | 996 015.00 | | 996 015.00 |