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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 949.00 | 54 282.00 | 24 667.00 | 78 949.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 426.00 | 54 589.00 | 24 837.00 | 79 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
072 Créances – Autres | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
084 Disponibilités | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
110 Total général Actif | 99 558.00 | 54 589.00 | 44 969.00 | 99 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 778.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 529.00 | 111 612.00 | | 133 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 529.00 | 111 612.00 | | 133 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 572.00 | 40 445.00 | | 39 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 182.00 | -5 554.00 | | 3 182.00 |
242 Autres charges externes. | 44 410.00 | 46 270.00 | | 44 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | 1 180.00 | | 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 826.00 | 33 128.00 | | 39 826.00 |
252 Charges sociales | 23 621.00 | 12 338.00 | | 23 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 109.00 | 6 211.00 | | 7 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 371.00 | 134 018.00 | | 158 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 842.00 | -22 406.00 | | -24 842.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 36.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 18 371.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 9 303.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 824.00 | -13 302.00 | | -24 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 426.00 | | | 79 426.00 |