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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507 063.00 | 44 980.00 | 2 462 083.00 | 2 507 063.00 |
AX Avances et acomptes | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 403 891.00 | 1 642 727.00 | 4 761 164.00 | 6 403 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 382.00 | | 35 382.00 | 35 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 013 952.00 | 1 687 824.00 | 7 326 128.00 | 9 013 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 866 749.00 | | 2 866 749.00 | 2 866 749.00 |
BZ Autres créances | 542 144.00 | | 542 144.00 | 542 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 373.00 | | 476 373.00 | 476 373.00 |
CF Disponibilités | 346 235.00 | | 346 235.00 | 346 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 250 843.00 | | 4 250 843.00 | 4 250 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 264 795.00 | 1 687 824.00 | 11 576 971.00 | 13 264 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 655 657.00 | 9 241 393.00 | | 10 655 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 077.00 | 2 014 264.00 | | -58 077.00 |
DL TOTAL (I) | 10 603 080.00 | 11 261 157.00 | | 10 603 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 614.00 | 3 561.00 | | 101 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 580.00 | 53 328.00 | | 184 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 547.00 | 1 068 431.00 | | 630 547.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 973 891.00 | 1 126 321.00 | | 973 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 576 971.00 | 12 387 477.00 | | 11 576 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 910 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 910 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 950.00 | 111 980.00 | | 298 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 180.00 | 152 823.00 | | 248 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 770.00 | -40 843.00 | | 50 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 731.00 | 660 993.00 | | -8 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 657 398.00 | 4 916 418.00 | | 4 657 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687 475.00 | 2 902 153.00 | | 4 687 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 077.00 | 2 014 264.00 | | -30 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 846 850.00 | | | 6 846 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 439 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 013 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 574 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 603.00 | | | 1 766 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080 131.00 | | | 5 080 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 770.00 | 10 327.00 | | 34 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 654.00 | 10 327.00 | | 34 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | 16 417 270.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 115.00 | 1 641 727.00 | 47 115.00 | 48 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 115.00 | 1 641 727.00 | 47 115.00 | 48 115.00 |
UG ‐ Financières | | 1 641 727.00 | 47 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 580.00 | 184 580.00 | | 184 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 758 777.00 | | | 3 758 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
UX Autres créances clients | 2 866 749.00 | | | 2 866 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 614.00 | 101 614.00 | | 101 614.00 |
VP Divers | 542 144.00 | | | 542 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630 547.00 | 630 547.00 | | 630 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 222 393.00 | 3 428 235.00 | 3 794 159.00 | 7 222 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 891.00 | 973 891.00 | | 973 891.00 |