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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 141.00 | | 54 141.00 | 54 141.00 |
AP Constructions | 789 905.00 | 329 026.00 | 460 880.00 | 789 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 775.00 | 339 755.00 | 515 021.00 | 854 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BZ Autres créances | 44 128.00 | | 44 128.00 | 44 128.00 |
CF Disponibilités | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 255.00 | 339 755.00 | 572 501.00 | 912 255.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DG Autres réserves | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
DH Report à nouveau | -147 382.00 | -147 441.00 | | -147 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 695.00 | 59.00 | | 125 695.00 |
DL TOTAL (I) | 257 399.00 | 131 704.00 | | 257 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 322.00 | 130 479.00 | | 47 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 871.00 | 520 218.00 | | 259 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 123.00 | 4 137.00 | | 3 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 786.00 | 1 612.00 | | 4 786.00 |
EA Autres dettes | | 1 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 101.00 | 657 496.00 | | 315 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 501.00 | 789 202.00 | | 572 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 944.00 | 567 903.00 | | 287 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 354.00 | | | 1 339 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 579.00 | 854 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 579.00 | 844 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 354.00 | | | 1 329 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 600.00 | 38 610.00 | 313 456.00 | 604 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 600.00 | 38 610.00 | 313 456.00 | 604 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VC Groupe et associés | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 289.00 | 20 132.00 | 27 157.00 | 47 289.00 |
VI Groupe et associés | 259 871.00 | 259 871.00 | | 259 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 084.00 | | | 83 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 962.00 | 53 362.00 | 7 600.00 | 60 962.00 |
VW T.V.A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 101.00 | 287 944.00 | 27 157.00 | 315 101.00 |