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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 188.00 | 21 045.00 | 16 142.00 | 37 188.00 |
040 Immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 453.00 | 21 045.00 | 16 408.00 | 37 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
072 Créances – Autres | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
084 Disponibilités | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
110 Total général Actif | 56 929.00 | 21 045.00 | 35 884.00 | 56 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 595.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 693.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 305.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 884.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 659.00 | 66 290.00 | | 75 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 749.00 | 66 290.00 | | 77 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -168.00 | 6 343.00 | | -168.00 |
242 Autres charges externes. | 27 141.00 | 37 109.00 | | 27 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | 763.00 | | 1 069.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 676.00 | 18 404.00 | | 22 676.00 |
252 Charges sociales | 11 810.00 | 3 374.00 | | 11 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 275.00 | 1 181.00 | | 1 275.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 1.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 593.00 | 67 175.00 | | 82 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 844.00 | -885.00 | | -4 844.00 |
294 Charges financières | 492.00 | 695.00 | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 372.00 | -1 579.00 | | -5 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |