| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 778.00 | | 278 778.00 | 278 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 012.00 | 47 688.00 | 63 324.00 | 111 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 760.00 | 49 558.00 | 344 202.00 | 393 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 458.00 | 83 433.00 | 20 025.00 | 103 458.00 |
BZ Autres créances | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CF Disponibilités | 160 960.00 | | 160 960.00 | 160 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 440.00 | 83 433.00 | 200 007.00 | 283 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 200.00 | 132 991.00 | 544 209.00 | 677 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 405 482.00 | 325 371.00 | | 405 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 512.00 | 80 111.00 | | 47 512.00 |
DL TOTAL (I) | 456 844.00 | 409 332.00 | | 456 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 675.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 623.00 | 51 099.00 | | 43 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | 1 758.00 | | 4 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 900.00 | 45 556.00 | | 38 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 365.00 | 137 088.00 | | 87 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 209.00 | 546 420.00 | | 544 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 208 442.00 | | 208 442.00 | 208 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 442.00 | | 208 442.00 | 208 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 243.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 2 964.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 2 964.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | 2 964.00 | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 045.00 | 2 964.00 | | 55 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 955.00 | | | 94 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 938.00 | 24 824.00 | | 13 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 505.00 | 267 428.00 | | 358 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 994.00 | 187 317.00 | | 310 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 512.00 | 80 111.00 | | 47 512.00 |