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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 469.00 | 7 030.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 632.00 | 13 412.00 | 19 220.00 | 32 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 551.00 | 183 873.00 | 186 678.00 | 370 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 344.00 | 232 364.00 | 254 979.00 | 487 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 663.00 | 31 035.00 | 376 628.00 | 407 663.00 |
BZ Autres créances | 151 378.00 | | 151 378.00 | 151 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 835 773.00 | | 835 773.00 | 835 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 040.00 | 31 035.00 | 1 518 005.00 | 1 549 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 384.00 | 263 400.00 | 1 772 984.00 | 2 036 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 494 822.00 | 395 370.00 | | 494 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 581.00 | 199 552.00 | | 155 581.00 |
DL TOTAL (I) | 705 403.00 | 649 922.00 | | 705 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 622.00 | 318 944.00 | | 296 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 622.00 | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 451.00 | 461 499.00 | | 385 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 498.00 | 131 740.00 | | 278 498.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 293.00 | 115 904.00 | | 105 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 581.00 | 1 028 712.00 | | 1 067 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 984.00 | 1 678 634.00 | | 1 772 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 223.00 | |
FD Production vendue biens | | | -570.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 588 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 597 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 636 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 714 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 459.00 | |
GE Autres charges | | | 19 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 40 025.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 40 025.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 187.00 | 9 765.00 | | 43 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 705.00 | 39 136.00 | | 49 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 893.00 | 48 922.00 | | 92 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 893.00 | -8 896.00 | | -85 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 927.00 | 82 097.00 | | 47 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 830.00 | 3 371 896.00 | | 3 643 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 249.00 | 3 172 344.00 | | 3 488 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 581.00 | 199 552.00 | | 155 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 573.00 | | 89 442.00 | 509 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 42 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 671.00 | 487 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 371.00 | 410 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 613.00 | | 69 442.00 | 452 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 350.00 | | 20 000.00 | 22 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 657.00 | 36 374.00 | 61 666.00 | 257 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 047.00 | 36 374.00 | 61 666.00 | 223 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 339.00 | 9 459.00 | 13 762.00 | 35 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 339.00 | 9 459.00 | 13 762.00 | 35 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 339.00 | 9 459.00 | 13 762.00 | 35 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 459.00 | 13 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 451.00 | 385 451.00 | | 385 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 293.00 | 105 293.00 | | 105 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
UX Autres créances clients | 372 361.00 | 372 361.00 | | 372 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
VB T. V. A. | 69 285.00 | 69 285.00 | | 69 285.00 |
VC Groupe et associés | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 622.00 | 296 622.00 | | 296 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 215.00 | 200 215.00 | | 200 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 273.00 | 614 273.00 | | 614 273.00 |
VW T.V.A. | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 581.00 | 1 067 581.00 | | 1 067 581.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |