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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 338 380.00 | | 3 338 380.00 | 3 338 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 198 201.00 | | 5 198 201.00 | 5 198 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665 962.00 | | 665 962.00 | 665 962.00 |
CF Disponibilités | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 267.00 | | 684 267.00 | 684 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 882 468.00 | | 5 882 468.00 | 5 882 468.00 |
CU Autres participations | 1 853 820.00 | | 1 853 820.00 | 1 853 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 821.00 | | | 1 601 821.00 |
DG Autres réserves | 4 382 496.00 | | | 4 382 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 873.00 | | | -175 873.00 |
DL TOTAL (I) | 5 808 444.00 | | | 5 808 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 880.00 | | | 65 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 024.00 | | | 74 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 882 468.00 | | | 5 882 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 024.00 | | | 74 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 437.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 288.00 | | | 239 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 939.00 | | | 249 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 939.00 | | | -249 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 643.00 | | | 84 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 516.00 | | | 260 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 873.00 | | | -175 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 366 993.00 | | 81 147.00 | 5 366 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 939.00 | 5 192 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 939.00 | 5 198 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360 993.00 | | 81 147.00 | 5 360 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 338 380.00 | | | 3 338 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VI Groupe et associés | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 338 380.00 | | 3 338 380.00 | 3 338 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 024.00 | 74 024.00 | | 74 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
ST Autres comptes | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 576.00 | | | 10 576.00 |