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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 282.00 | | 266 282.00 | 266 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 477.00 | 40 642.00 | 36 835.00 | 77 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 609.00 | 36 405.00 | 54 204.00 | 90 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 369.00 | 77 048.00 | 372 321.00 | 449 369.00 |
BZ Autres créances | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 048.00 | | 159 048.00 | 159 048.00 |
CF Disponibilités | 462 005.00 | | 462 005.00 | 462 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 053.00 | | 647 053.00 | 647 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 421.00 | 77 048.00 | 1 019 374.00 | 1 096 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DH Report à nouveau | 78 802.00 | | | 78 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 586.00 | | | 247 586.00 |
DL TOTAL (I) | 421 428.00 | | | 421 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 744.00 | | | 320 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 639.00 | | | 138 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 916.00 | | | 112 916.00 |
EA Autres dettes | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 946.00 | | | 597 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 374.00 | | | 1 019 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 872.00 | | | 349 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 105.00 | | 41 264.00 | 408 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 282.00 | | | 266 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 823.00 | | 41 264.00 | 126 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 295.00 | 31 752.00 | | 45 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 295.00 | 31 752.00 | | 45 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 705.00 | 86 705.00 | | 86 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 744.00 | 72 670.00 | 248 074.00 | 320 744.00 |
VI Groupe et associés | 138 639.00 | 138 639.00 | | 138 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 000.00 | 26 000.00 | 15 000.00 | 41 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 946.00 | 349 872.00 | 248 074.00 | 597 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 035.00 | | | 67 035.00 |
ST Autres comptes | 185 740.00 | | | 185 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 339.00 | | | 106 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 174.00 | | | 363 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |