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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 694.00 | 12 672.00 | 7 022.00 | 19 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 373.00 | 52 948.00 | 36 425.00 | 89 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 947.00 | 65 620.00 | 46 326.00 | 111 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 478.00 | | 120 478.00 | 120 478.00 |
BN En cours de production de biens | 45 066.00 | | 45 066.00 | 45 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 453.00 | 17 848.00 | 133 604.00 | 151 453.00 |
BZ Autres créances | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 57 489.00 | | 57 489.00 | 57 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 804.00 | 17 848.00 | 367 956.00 | 385 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 751.00 | 83 469.00 | 414 282.00 | 497 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 716.00 | | | 125 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
DL TOTAL (I) | 145 991.00 | | | 145 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 085.00 | | | 86 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 373.00 | | | 63 373.00 |
EA Autres dettes | 71 306.00 | | | 71 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 291.00 | | | 268 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 282.00 | | | 414 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 594.00 | | | 207 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 356.00 | | 6 383.00 | 107 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 792.00 | 111 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 792.00 | 109 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 476.00 | | 6 383.00 | 104 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 896.00 | 12 516.00 | 1 792.00 | 54 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 896.00 | 12 516.00 | 1 792.00 | 54 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 768.00 | 16 080.00 | | 1 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 768.00 | 16 080.00 | | 1 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 768.00 | 16 080.00 | | 1 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 373.00 | 63 373.00 | | 63 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 306.00 | 71 306.00 | | 71 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 085.00 | 25 388.00 | 60 697.00 | 86 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 652.00 | 162 652.00 | | 162 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 682.00 | 162 652.00 | 2 030.00 | 164 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 291.00 | 207 594.00 | 60 697.00 | 268 291.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |