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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 440.00 | 39 245.00 | 2 195.00 | 41 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 862.00 | 37 056.00 | 1 806.00 | 38 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 251.00 | 78 001.00 | 13 250.00 | 91 251.00 |
BT Marchandises | 94 600.00 | | 94 600.00 | 94 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 458.00 | 12 379.00 | 102 080.00 | 114 458.00 |
BZ Autres créances | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 339 689.00 | | 339 689.00 | 339 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 814.00 | 12 379.00 | 554 435.00 | 566 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 065.00 | 90 380.00 | 567 685.00 | 658 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 2 109.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 61 797.00 | 48 643.00 | | 61 797.00 |
DH Report à nouveau | | -4 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 833.00 | 38 653.00 | | 191 833.00 |
DL TOTAL (I) | 288 830.00 | 116 997.00 | | 288 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 629.00 | 26 652.00 | | 18 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 949.00 | 77 844.00 | | 76 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 245.00 | 105 365.00 | | 144 245.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 3 150.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 855.00 | 213 012.00 | | 278 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 685.00 | 330 009.00 | | 567 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 855.00 | 213 012.00 | | 278 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 083.00 | | 1 286 083.00 | 1 286 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 083.00 | | 1 286 083.00 | 1 286 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 227.00 | 11 450.00 | | 2 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 151.00 | 2 865.00 | | 7 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 151.00 | 2 865.00 | | 7 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | 31 526.00 | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | 31 526.00 | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 990.00 | -28 661.00 | | 5 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 619.00 | 10 629.00 | | 63 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 239.00 | 958 913.00 | | 1 305 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 405.00 | 920 260.00 | | 1 113 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 833.00 | 38 653.00 | | 191 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 698.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 379.00 | | 2 872.00 | 88 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 430.00 | | 2 872.00 | 77 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 210.00 | 4 791.00 | | 73 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 510.00 | 4 791.00 | | 71 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 949.00 | 76 949.00 | | 76 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 184.00 | 53 184.00 | | 53 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
UX Autres créances clients | 114 458.00 | 114 458.00 | | 114 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VI Groupe et associés | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 613.00 | 141 613.00 | | 141 613.00 |
VW T.V.A. | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 855.00 | 278 855.00 | | 278 855.00 |